- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 3,377,684,795 | 3,474,153,606 | 1.0504 | 1.0804 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 2,674,332,928 | 2,752,167,131 | 1.0308 | 1.0608 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 1,942,457,883 | 1,997,218,053 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 1,581,258,701 | 1,626,954,113 | 1.0381 | 1.0681 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 1,184,965,008 | 1,184,965,008 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 937,200,124 | 937,200,124 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 755,454,423 | 755,454,423 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 622,577,178 | 640,266,083 | 1.0559 | 1.0859 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 527,142,177 | 542,282,682 | 1.0445 | 1.0745 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 413,195,186 | 413,195,186 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2018年6月末日 | 423,399,638 | - | 1.0293 | - |
| 7月末日 | 436,162,819 | - | 1.0680 | - |
| 8月末日 | 424,673,560 | - | 1.0515 | - |
| 9月末日 | 406,284,484 | - | 1.0431 | - |
| 10月末日 | 365,133,249 | - | 0.9371 | - |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 365,565,892 | 365,565,892 | 0.9426 | 0.9426 |
| 11月末日 | 374,186,913 | - | 0.9635 | - |
| 12月末日 | 333,973,335 | - | 0.8725 | - |
| 2019年1月末日 | 374,815,740 | - | 0.9663 | - |
| 2月末日 | 381,922,935 | - | 1.0127 | - |
| 3月末日 | 347,824,854 | - | 0.9930 | - |
| 4月末日 | 342,443,961 | - | 1.0254 | - |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 328,923,187 | 328,923,187 | 0.9849 | 0.9849 |
| 5月末日 | 325,304,210 | - | 0.9741 | - |
| 6月末日 | 330,361,978 | - | 1.0073 | - |
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