第17期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)で絞込み

個別

2021年5月28日: 3億1582万
2021年11月29日 -10.14%: 2億8379万

個別

2021年5月28日: 1億4324万
2021年11月29日 -21.25%: 1億1281万

個別

2021年5月28日: 2億2041万
2021年11月29日 -41.36%: 1億2925万

個別

2021年5月28日: 31億1065万
2021年11月29日 -11.11%: 27億6504万

個別

2021年5月28日: 7億5215万
2021年11月29日 -16.58%: 6億2744万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>①「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン日本円・クラス」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、年4回分配を行ないます。
管理報酬等	「日本円・クラス、豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.69%程度「米ドル・クラス」純資産総額に対して年率0.65%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.81%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替取引を行ない*、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。以下、同じ。)をいいます。

2022/02/21 10:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	60	175,229
追加型株式投資信託	772	21,068,563
株式投資信託合計	832	21,243,792
単位型公社債投資信託	78	215,962
追加型公社債投資信託	14	1,474,160
公社債投資信託合計	92	1,690,122
総合計	924	22,933,914

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託合計921,690,122総合計92422,933,914

2022/02/21 10:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/02/21 10:11

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/02/21 10:11

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/02/21 10:11

#6 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2022/02/21 10:11

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

300,4831.0007
300,4830.11e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.93%親投資信託受益証券0.11%合計98.03%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/21 10:11

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

201,0011.0007
201,0010.17e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.86%親投資信託受益証券0.17%合計97.03%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/21 10:11

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

300,4831.0007
300,4830.23e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.89%親投資信託受益証券0.23%合計97.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/21 10:11

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

2,000,5761.0007
2,000,5760.07e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.34%親投資信託受益証券0.07%合計98.41%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/21 10:11

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

506,2541.0007
506,2540.08e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.22%親投資信託受益証券0.08%合計96.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/21 10:11

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,613,585	1.97
純資産総額	285,346,962	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券279,432,89497.93内ケイマン諸島279,432,89497.93親投資信託受益証券300,4830.11内日本300,4830.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,613,5851.97純資産総額285,346,962100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/21 10:11

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,418,383	2.97
純資産総額	115,276,420	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券111,657,03696.86内ケイマン諸島111,657,03696.86親投資信託受益証券201,0010.17内日本201,0010.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,418,3832.97純資産総額115,276,420100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/21 10:11

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,722,880	2.88
純資産総額	129,315,558	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券125,292,19596.89内ケイマン諸島125,292,19596.89親投資信託受益証券300,4830.23内日本300,4830.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,722,8802.88純資産総額129,315,558100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/21 10:11

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	44,364,794	1.59
純資産総額	2,795,669,907	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,749,304,53798.34内ケイマン諸島2,749,304,53798.34親投資信託受益証券2,000,5760.07内日本2,000,5760.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)44,364,7941.59純資産総額2,795,669,907100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/21 10:11

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	23,273,724	3.70
純資産総額	629,052,519	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券605,272,54196.22内ケイマン諸島605,272,54196.22親投資信託受益証券506,2540.08内日本506,2540.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,273,7243.70純資産総額629,052,519100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/21 10:11

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/21 10:11

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/02/21 10:11

#19 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年5月29日至 2021年11月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年11月28日が休日のため、当特定期間末日を2021年11月29日としております。このため、当特定期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年5月28日現在当期 2021年11月29日現在1.※1期首元本額251,823,580円243,022,593円期中追加設定元本額2,887,257円3,267,757円期中一部解約元本額11,688,244円3,574,528円2.特定期間末日における受益権の総数243,022,593口242,715,822口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年12月1日至 2021年5月28日当期自 2021年5月29日至 2021年11月29日※1分配金の計算過程(自2020年12月1日至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,439,004円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,457,150円)及び分配準備積立金(30,877,195円)より分配対象額は66,263,416円(1万口当たり2,670.82円)であり、うち12,405,052円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(自2021年5月29日至2021年8月30日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(343,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,661,345円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,975,568円)及び分配準備積立金(69,680,801円)より分配対象額は81,661,554円(1万口当たり3,384.32円)であり、うち12,064,675円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(自2021年3月2日至2021年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(434,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,165,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,652,604円)及び分配準備積立金(46,103,401円)より分配対象額は89,356,832円(1万口当たり3,676.89円)であり、うち12,151,129円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(自2021年8月31日至2021年11月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,529,605円)及び分配準備積立金(62,477,504円)より分配対象額は70,007,109円(1万口当たり2,884.32円)であり、うち10,922,211円(1万口当たり450円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年5月29日至 2021年11月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年11月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年5月28日現在当期 2021年11月29日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券35,785,174△12,751,274親投資信託受益証券△30△30合計35,785,144△12,751,304e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年5月28日現在当期 2021年11月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年5月29日至 2021年11月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2021年5月28日現在	当期 2021年11月29日現在
1口当たり純資産額	1.2996円	1.1692円
(1万口当たり純資産額)	(12,996円)	(11,692円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年5月28日現在当期 2021年11月29日現在1口当たり純資産額1.2996円1.1692円(1万口当たり純資産額)(12,996円)(11,692円)

2022/02/21 10:11

#20 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,377,684,7953,474,153,6061.05041.0804第2特定期間末 (2014年5月28日)2,674,332,9282,752,167,1311.03081.0608第3特定期間末 (2014年11月28日)1,942,457,8831,997,218,0531.06421.0942第4特定期間末 (2015年5月28日)1,581,258,7011,626,954,1131.03811.0681第5特定期間末 (2015年11月30日)1,184,965,0081,184,965,0080.94100.9410第6特定期間末 (2016年5月30日)937,200,124937,200,1240.90310.9031第7特定期間末 (2016年11月28日)755,454,423755,454,4231.01391.0139第8特定期間末 (2017年5月29日)622,577,178640,266,0831.05591.0859第9特定期間末 (2017年11月28日)527,142,177542,282,6821.04451.0745第10特定期間末 (2018年5月28日)413,195,186413,195,1861.02451.0245第11特定期間末 (2018年11月28日)365,565,892365,565,8920.94260.9426第12特定期間末 (2019年5月28日)328,923,187328,923,1870.98490.9849第13特定期間末 (2019年11月28日)318,714,605327,837,6041.04811.0781第14特定期間末 (2020年5月28日)261,706,498261,706,4980.95920.9592第15特定期間末 (2020年11月30日)285,053,294295,126,2371.13201.17202020年12月末日295,873,171-1.1708-2021年1月末日295,499,422-1.1688-2月末日310,639,857-1.2521-3月末日314,070,196-1.2601-4月末日323,558,800-1.3296-第16特定期間末 (2021年5月28日)315,824,947327,976,0761.29961.34965月末日317,110,615-1.2996-6月末日307,198,624-1.2741-7月末日312,889,533-1.2973-8月末日307,204,771-1.2677-9月末日300,764,395-1.2406-10月末日305,115,072-1.2593-第17特定期間末 (2021年11月29日)283,793,750294,715,9611.16921.214211月末日285,346,962-1.1696-

2022/02/21 10:11

#21 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)2,374,119,4232,449,543,4571.10171.1367第2特定期間末 (2014年5月28日)1,519,908,5671,567,872,0481.10911.1441第3特定期間末 (2014年11月28日)1,010,515,1511,052,346,7441.20781.2578第4特定期間末 (2015年5月28日)801,428,994829,974,9931.12301.1630第5特定期間末 (2015年11月30日)619,962,415622,606,9330.93770.9417第6特定期間末 (2016年5月30日)459,528,589461,244,6270.80340.8064第7特定期間末 (2016年11月28日)401,691,245402,533,8150.95350.9555第8特定期間末 (2017年5月29日)378,786,231378,786,2311.02201.0220第9特定期間末 (2017年11月28日)296,235,438304,775,7991.04061.0706第10特定期間末 (2018年5月28日)265,065,026265,065,0261.00461.0046第11特定期間末 (2018年11月28日)242,589,113242,589,1130.95420.9542第12特定期間末 (2019年5月28日)203,290,172203,290,1720.92600.9260第13特定期間末 (2019年11月28日)145,379,581145,379,5810.99850.9985第14特定期間末 (2020年5月28日)114,875,912114,875,9120.86120.8612第15特定期間末 (2020年11月30日)117,764,137121,947,1831.12611.16612020年12月末日121,794,582-1.1941-2021年1月末日118,504,345-1.2082-2月末日133,934,108-1.3650-3月末日136,738,229-1.3661-4月末日144,970,086-1.4537-第16特定期間末 (2021年5月28日)143,249,323148,246,6451.43331.48335月末日144,830,435-1.4290-6月末日138,858,750-1.3724-7月末日137,891,789-1.3643-8月末日135,049,906-1.3202-9月末日132,395,074-1.2940-10月末日143,071,814-1.3981-第17特定期間末 (2021年11月29日)112,815,861117,432,5251.22181.271811月末日115,276,420-1.2255-

2022/02/21 10:11

#22 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,643,985,1613,770,701,9211.15031.1903第2特定期間末 (2014年5月28日)2,673,204,7782,773,547,6471.19881.2438第3特定期間末 (2014年11月28日)2,286,352,1172,373,776,8921.30761.3576第4特定期間末 (2015年5月28日)1,577,997,5511,627,608,2541.11331.1483第5特定期間末 (2015年11月30日)960,648,539991,874,0790.83070.8577第6特定期間末 (2016年5月30日)757,794,504778,438,7730.73410.7541第7特定期間末 (2016年11月28日)727,047,140747,558,8040.88610.9111第8特定期間末 (2017年5月29日)952,926,115973,688,0321.00981.0318第9特定期間末 (2017年11月28日)725,282,425746,052,2081.04761.0776第10特定期間末 (2018年5月28日)477,008,167480,689,7860.90700.9140第11特定期間末 (2018年11月28日)341,335,608343,741,3670.85130.8573第12特定期間末 (2019年5月28日)276,793,019278,455,9620.83220.8372第13特定期間末 (2019年11月28日)292,344,313293,674,8930.87880.8828第14特定期間末 (2020年5月28日)175,115,619175,952,3920.62780.6308第15特定期間末 (2020年11月30日)184,932,073184,932,0730.75420.75422020年12月末日195,894,543-0.7988-2021年1月末日188,143,980-0.7677-2月末日190,950,134-0.8259-3月末日198,973,587-0.8605-4月末日210,608,415-0.9549-第16特定期間末 (2021年5月28日)220,419,370221,079,9911.00101.00405月末日219,620,393-1.0110-6月末日224,638,496-1.0538-7月末日218,842,152-1.0432-8月末日207,319,883-1.0314-9月末日194,191,903-0.9860-10月末日135,512,878-0.9826-第17特定期間末 (2021年11月29日)129,255,550131,037,7730.94280.955811月末日129,315,558-0.9408-

2022/02/21 10:11

#23 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)22,558,321,45423,277,836,8121.09731.1323第2特定期間末 (2014年5月28日)15,913,626,93616,358,548,6991.07301.1030第3特定期間末 (2014年11月28日)14,844,063,37715,435,147,3451.25571.3057第4特定期間末 (2015年5月28日)13,134,289,35713,653,372,8981.26511.3151第5特定期間末 (2015年11月30日)9,830,595,46810,144,013,7521.09781.1328第6特定期間末 (2016年5月30日)7,338,049,9017,338,049,9010.94960.9496第7特定期間末 (2016年11月28日)6,526,906,6026,710,432,1171.06691.0969第8特定期間末 (2017年5月29日)5,874,754,6316,062,784,6831.09351.1285第9特定期間末 (2017年11月28日)4,840,550,6964,997,531,6551.07921.1142第10特定期間末 (2018年5月28日)4,489,737,2614,621,411,9581.02291.0529第11特定期間末 (2018年11月28日)4,264,546,6814,264,546,6810.99040.9904第12特定期間末 (2019年5月28日)3,480,359,4743,480,359,4741.01081.0108第13特定期間末 (2019年11月28日)3,230,305,6273,334,491,2631.08521.1202第14特定期間末 (2020年5月28日)2,605,406,0312,605,406,0310.96120.9612第15特定期間末 (2020年11月30日)2,868,202,4822,958,934,4391.10641.14142020年12月末日2,896,384,462-1.1413-2021年1月末日2,840,996,426-1.1474-2月末日3,068,654,084-1.2526-3月末日3,173,997,878-1.3091-4月末日3,222,394,258-1.3649-第16特定期間末 (2021年5月28日)3,110,653,6063,226,191,8791.34621.39625月末日3,135,350,727-1.3491-6月末日3,066,930,710-1.3299-7月末日3,040,815,697-1.3435-8月末日2,975,295,556-1.3187-9月末日2,937,198,047-1.3134-10月末日3,029,102,800-1.3512-第17特定期間末 (2021年11月29日)2,765,043,2292,875,556,5821.25101.301011月末日2,795,669,907-1.2567-

2022/02/21 10:11

#24 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)12,333,666,80912,724,358,5831.10491.1399第2特定期間末 (2014年5月28日)7,789,244,6828,035,427,1771.10741.1424第3特定期間末 (2014年11月28日)6,019,115,9286,246,312,9491.19221.2372第4特定期間末 (2015年5月28日)4,808,097,4544,943,821,8961.06281.0928第5特定期間末 (2015年11月30日)3,277,009,4903,346,769,8580.84560.8636第6特定期間末 (2016年5月30日)2,467,744,4322,506,572,5170.69910.7101第7特定期間末 (2016年11月28日)1,970,637,5502,004,095,4150.76570.7787第8特定期間末 (2017年5月29日)1,784,737,4081,811,213,3310.87630.8893第9特定期間末 (2017年11月28日)1,497,123,9211,518,835,1180.89640.9094第10特定期間末 (2018年5月28日)1,239,170,8771,254,095,7830.83030.8403第11特定期間末 (2018年11月28日)1,059,634,9031,078,901,7570.77000.7840第12特定期間末 (2019年5月28日)951,287,710969,517,6080.78270.7977第13特定期間末 (2019年11月28日)896,971,692909,359,9000.86890.8809第14特定期間末 (2020年5月28日)679,312,946690,808,1390.70910.7211第15特定期間末 (2020年11月30日)672,722,900682,136,9900.85750.86952020年12月末日707,036,520-0.9055-2021年1月末日705,283,891-0.9137-2月末日751,914,187-1.0060-3月末日707,538,393-1.0175-4月末日751,075,098-1.0806-第16特定期間末 (2021年5月28日)752,153,505776,349,7751.08801.12305月末日758,357,470-1.0893-6月末日739,812,583-1.0705-7月末日747,122,499-1.0970-8月末日742,296,882-1.0917-9月末日721,938,260-1.0745-10月末日723,275,406-1.0951-第17特定期間末 (2021年11月29日)627,443,344639,266,2500.95530.973311月末日629,052,519-0.9535-

2022/02/21 10:11

#25 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	285,356,647円
Ⅱ 負債総額	9,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,346,962円
Ⅳ 発行済数量	243,973,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額285,356,647円Ⅱ 負債総額9,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,346,962円Ⅳ 発行済数量243,973,119口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1696円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日