有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,705 | 1,712 | 1.0160 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 7,044 | 7,072 | 1.0248 | 1.0288 |
| 2013年 8月末日 | 1,045 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1,250 | ― | 1.0009 | ― | |
| 10月末日 | 1,298 | ― | 1.0009 | ― | |
| 11月末日 | 2,232 | ― | 1.0392 | ― | |
| 12月末日 | 4,023 | ― | 1.0676 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,795 | ― | 1.0433 | ― | |
| 2月末日 | 5,071 | ― | 1.0355 | ― | |
| 3月末日 | 6,067 | ― | 1.0404 | ― | |
| 4月末日 | 6,736 | ― | 1.0312 | ― | |
| 5月末日 | 7,526 | ― | 1.0224 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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