有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 16,301 | 16,417 | 1.1211 | 1.1291 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 13,086 | 13,194 | 0.9665 | 0.9745 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 11,517 | 11,616 | 0.9314 | 0.9394 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 13,036 | 13,146 | 0.9459 | 0.9539 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月15日) | 12,856 | 12,970 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月15日) | 10,703 | 10,805 | 0.8369 | 0.8449 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月15日) | 9,049 | 9,137 | 0.8286 | 0.8366 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月15日) | 7,147 | 7,194 | 0.7649 | 0.7699 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月15日) | 5,619 | 5,657 | 0.7376 | 0.7426 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月15日) | 4,293 | 4,306 | 0.6685 | 0.6705 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月16日) | 3,797 | 3,808 | 0.6788 | 0.6808 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月17日) | 3,413 | 3,423 | 0.7116 | 0.7136 |
| 第17特定期間末 | (2021年11月15日) | 3,082 | 3,090 | 0.7388 | 0.7408 |
| 第18特定期間末 | (2022年 5月16日) | 3,117 | 3,125 | 0.7980 | 0.8000 |
| 第19特定期間末 | (2022年11月15日) | 3,133 | 3,141 | 0.8546 | 0.8566 |
| 第20特定期間末 | (2023年 5月15日) | 2,881 | 2,888 | 0.8349 | 0.8369 |
| 第21特定期間末 | (2023年11月15日) | 2,973 | 2,979 | 0.9658 | 0.9678 |
| 第22特定期間末 | (2024年 5月15日) | 2,844 | 2,850 | 1.0403 | 1.0423 |
| 第23特定期間末 | (2024年11月15日) | 2,686 | 2,691 | 1.0571 | 1.0591 |
| 第24特定期間末 | (2025年 5月15日) | 2,392 | 2,397 | 0.9980 | 1.0000 |
| 2024年 5月末日 | 2,820 | ― | 1.0435 | ― | |
| 6月末日 | 2,848 | ― | 1.0684 | ― | |
| 7月末日 | 2,712 | ― | 1.0335 | ― | |
| 8月末日 | 2,507 | ― | 0.9760 | ― | |
| 9月末日 | 2,450 | ― | 0.9606 | ― | |
| 10月末日 | 2,643 | ― | 1.0373 | ― | |
| 11月末日 | 2,604 | ― | 1.0282 | ― | |
| 12月末日 | 2,668 | ― | 1.0745 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,613 | ― | 1.0555 | ― | |
| 2月末日 | 2,592 | ― | 1.0250 | ― | |
| 3月末日 | 2,447 | ― | 1.0189 | ― | |
| 4月末日 | 2,307 | ― | 0.9628 | ― | |
| 5月末日 | 2,363 | ― | 0.9873 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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