有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,705 | 1,712 | 1.0160 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 7,044 | 7,072 | 1.0248 | 1.0288 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 11,491 | 11,531 | 1.1485 | 1.1525 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 12,582 | 12,669 | 1.1553 | 1.1633 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 16,301 | 16,417 | 1.1211 | 1.1291 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 13,086 | 13,194 | 0.9665 | 0.9745 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 11,517 | 11,616 | 0.9314 | 0.9394 |
| 2015年11月末日 | 16,271 | ― | 1.1167 | ― | |
| 12月末日 | 15,597 | ― | 1.0819 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 15,027 | ― | 1.0526 | ― | |
| 2月末日 | 14,142 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 13,902 | ― | 1.0007 | ― | |
| 4月末日 | 13,571 | ― | 0.9936 | ― | |
| 5月末日 | 13,048 | ― | 0.9778 | ― | |
| 6月末日 | 11,639 | ― | 0.9041 | ― | |
| 7月末日 | 11,782 | ― | 0.9250 | ― | |
| 8月末日 | 11,437 | ― | 0.9041 | ― | |
| 9月末日 | 11,180 | ― | 0.8896 | ― | |
| 10月末日 | 11,398 | ― | 0.9167 | ― | |
| 11月末日 | 11,715 | ― | 0.9727 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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