有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/02/15 9:00
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2014年 5月15日)	7,044	7,072	1.0248	1.0288
第3特定期間末	(2014年11月17日)	11,491	11,531	1.1485	1.1525
第4特定期間末	(2015年 5月15日)	12,582	12,669	1.1553	1.1633
第5特定期間末	(2015年11月16日)	16,301	16,417	1.1211	1.1291
第6特定期間末	(2016年 5月16日)	13,086	13,194	0.9665	0.9745
第7特定期間末	(2016年11月15日)	11,517	11,616	0.9314	0.9394
第8特定期間末	(2017年 5月15日)	13,036	13,146	0.9459	0.9539
第9特定期間末	(2017年11月15日)	12,856	12,970	0.9054	0.9134
第10特定期間末	(2018年 5月15日)	10,703	10,805	0.8369	0.8449
第11特定期間末	(2018年11月15日)	9,049	9,137	0.8286	0.8366
第12特定期間末	(2019年 5月15日)	7,147	7,194	0.7649	0.7699
第13特定期間末	(2019年11月15日)	5,619	5,657	0.7376	0.7426
第14特定期間末	(2020年 5月15日)	4,293	4,306	0.6685	0.6705
第15特定期間末	(2020年11月16日)	3,797	3,808	0.6788	0.6808
第16特定期間末	(2021年 5月17日)	3,413	3,423	0.7116	0.7136
第17特定期間末	(2021年11月15日)	3,082	3,090	0.7388	0.7408
第18特定期間末	(2022年 5月16日)	3,117	3,125	0.7980	0.8000
第19特定期間末	(2022年11月15日)	3,133	3,141	0.8546	0.8566
第20特定期間末	(2023年 5月15日)	2,881	2,888	0.8349	0.8369
第21特定期間末	(2023年11月15日)	2,973	2,979	0.9658	0.9678
	2022年11月末日	3,077	―	0.8427	―
	12月末日	2,918	―	0.8090	―
	2023年 1月末日	2,913	―	0.8101	―
	2月末日	3,087	―	0.8452	―
	3月末日	2,907	―	0.8179	―
	4月末日	2,916	―	0.8310	―
	5月末日	2,928	―	0.8593	―
	6月末日	3,035	―	0.9062	―
	7月末日	2,949	―	0.8888	―
	8月末日	2,986	―	0.9309	―
	9月末日	3,050	―	0.9564	―
	10月末日	2,938	―	0.9481	―
	11月末日	2,881	―	0.9468	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/15)

開示資料

決算