有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,705 | 1,712 | 1.0160 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 7,044 | 7,072 | 1.0248 | 1.0288 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 11,491 | 11,531 | 1.1485 | 1.1525 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 12,582 | 12,669 | 1.1553 | 1.1633 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 16,301 | 16,417 | 1.1211 | 1.1291 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 13,086 | 13,194 | 0.9665 | 0.9745 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 11,517 | 11,616 | 0.9314 | 0.9394 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 13,036 | 13,146 | 0.9459 | 0.9539 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月15日) | 12,856 | 12,970 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月15日) | 10,703 | 10,805 | 0.8369 | 0.8449 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月15日) | 9,049 | 9,137 | 0.8286 | 0.8366 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月15日) | 7,147 | 7,194 | 0.7649 | 0.7699 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月15日) | 5,619 | 5,657 | 0.7376 | 0.7426 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月15日) | 4,293 | 4,306 | 0.6685 | 0.6705 |
| 2019年 5月末日 | 6,877 | ― | 0.7662 | ― | |
| 6月末日 | 6,574 | ― | 0.7478 | ― | |
| 7月末日 | 6,458 | ― | 0.7549 | ― | |
| 8月末日 | 6,077 | ― | 0.7337 | ― | |
| 9月末日 | 5,989 | ― | 0.7445 | ― | |
| 10月末日 | 5,826 | ― | 0.7428 | ― | |
| 11月末日 | 5,619 | ― | 0.7454 | ― | |
| 12月末日 | 5,357 | ― | 0.7493 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,111 | ― | 0.7394 | ― | |
| 2月末日 | 4,961 | ― | 0.7377 | ― | |
| 3月末日 | 4,263 | ― | 0.6444 | ― | |
| 4月末日 | 4,329 | ― | 0.6662 | ― | |
| 5月末日 | 4,352 | ― | 0.6854 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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