剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年11月 6日至 平成26年 5月 7日	当期自 平成26年 5月 8日至 平成26年11月 4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,208,274	6,047,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,480,459	79,487,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,934,532	45,054,361
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	854,476	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,080,056	45,054,361
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,976,184	58,425,842
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,976,184	58,425,842
分配金		※223,439,972	※225,798,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,487,141	165,000,076

2015/02/03 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/02/03 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/02/03 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年11月6日 至 平成26年5月7日)

2015/02/03 9:13

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月7日現在 ]	[ 平成26年11月4日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,952,811,814	1,519,283,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		173,024,396	319,494,140

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2015/02/03 9:13