有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 174,718 | 75,796 | |||
| コール・ローン | 62,339,188 | 119,603,873 | |||
| その他有価証券 | 4,963,846,425 | 4,739,240,277 | |||
| 未収入金 | 209,916 | 1,269,215 | |||
| 未収利息 | 55,944,395 | 99,430,485 | |||
| 前払費用 | 55,794,354 | 5,116,596 | |||
| 流動資産合計 | 5,138,308,996 | 4,964,736,242 | |||
| 資産合計 | 5,138,308,996 | 4,964,736,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 197,082,955 | 6,378,621 | |||
| 未払金 | 1,523,266 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,872,852 | 14,705,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 695,250 | 666,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,514,456 | 11,991,707 | |||
| 流動負債合計 | 221,688,779 | 33,742,422 | |||
| 負債合計 | 221,688,779 | 33,742,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,936,426,157 | 4,901,960,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,805,940 | 29,032,895 | |||
| 元本等合計 | 4,916,620,217 | 4,930,993,820 | |||
| 純資産合計 | 4,916,620,217 | 4,930,993,820 | |||
| 負債純資産合計 | 5,138,308,996 | 4,964,736,242 | |||
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