有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 195,846 | 238,558 | |||
| コール・ローン | 82,985,986 | 106,421,599 | |||
| その他有価証券 | 4,779,667,108 | 4,602,577,371 | |||
| 未収利息 | 112,853,437 | 97,454,694 | |||
| その他未収収益 | 1,435,695 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,977,138,072 | 4,806,692,222 | |||
| 資産合計 | 4,977,138,072 | 4,806,692,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 148,071,659 | 129,086,760 | |||
| 未払金 | 9,041,494 | 1,009,360 | |||
| 未払収益分配金 | 14,260,952 | 13,819,725 | |||
| 未払解約金 | 10,040,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 645,848 | 631,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,625,077 | 11,366,856 | |||
| 流動負債合計 | 193,685,030 | 155,914,205 | |||
| 負債合計 | 193,685,030 | 155,914,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,753,650,717 | 4,606,575,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,802,325 | 44,203,010 | |||
| 元本等合計 | 4,783,453,042 | 4,650,778,017 | |||
| 純資産合計 | 4,783,453,042 | 4,650,778,017 | |||
| 負債純資産合計 | 4,977,138,072 | 4,806,692,222 | |||
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