有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年12月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 241,641 | 381,010,711 | |||
| コール・ローン | 148,171,883 | 77,799,675 | |||
| その他有価証券 | 4,053,090,100 | 3,474,278,988 | |||
| 派生商品評価勘定 | 72,882,534 | 113,782,190 | |||
| 未収利息 | 100,905,513 | 77,948,525 | |||
| 前払費用 | 775,401 | 2,529,704 | |||
| その他未収収益 | 1,432,451 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,377,499,523 | 4,127,349,793 | |||
| 資産合計 | 4,377,499,523 | 4,127,349,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,848,694 | 2,043,849 | |||
| 未払解約金 | 12,989,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 586,595 | 557,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,558,589 | 10,027,742 | |||
| 未払利息 | - | 106 | |||
| 流動負債合計 | 34,983,478 | 12,628,811 | |||
| 負債合計 | 34,983,478 | 12,628,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,339,477,686 | 4,087,698,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,038,359 | 27,022,809 | |||
| 元本等合計 | 4,342,516,045 | 4,114,720,982 | |||
| 純資産合計 | 4,342,516,045 | 4,114,720,982 | |||
| 負債純資産合計 | 4,377,499,523 | 4,127,349,793 | |||
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