有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年6月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,796 | 195,846 | |||
| コール・ローン | 119,603,873 | 82,985,986 | |||
| その他有価証券 | 4,739,240,277 | 4,779,667,108 | |||
| 未収入金 | 1,269,215 | - | |||
| 未収利息 | 99,430,485 | 112,853,437 | |||
| 前払費用 | 5,116,596 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,435,695 | |||
| 流動資産合計 | 4,964,736,242 | 4,977,138,072 | |||
| 資産合計 | 4,964,736,242 | 4,977,138,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,378,621 | 148,071,659 | |||
| 未払金 | - | 9,041,494 | |||
| 未払収益分配金 | 14,705,882 | 14,260,952 | |||
| 未払解約金 | - | 10,040,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 666,212 | 645,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,991,707 | 11,625,077 | |||
| 流動負債合計 | 33,742,422 | 193,685,030 | |||
| 負債合計 | 33,742,422 | 193,685,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,901,960,925 | 4,753,650,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,032,895 | 29,802,325 | |||
| 元本等合計 | 4,930,993,820 | 4,783,453,042 | |||
| 純資産合計 | 4,930,993,820 | 4,783,453,042 | |||
| 負債純資産合計 | 4,964,736,242 | 4,977,138,072 | |||
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