有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年6月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 238,558 | 241,641 | |||
| コール・ローン | 106,421,599 | 148,171,883 | |||
| その他有価証券 | 4,602,577,371 | 4,053,090,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 72,882,534 | |||
| 未収利息 | 97,454,694 | 100,905,513 | |||
| 前払費用 | - | 775,401 | |||
| その他未収収益 | - | 1,432,451 | |||
| 流動資産合計 | 4,806,692,222 | 4,377,499,523 | |||
| 資産合計 | 4,806,692,222 | 4,377,499,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 129,086,760 | - | |||
| 未払金 | 1,009,360 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,819,725 | 10,848,694 | |||
| 未払解約金 | - | 12,989,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 631,504 | 586,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,366,856 | 10,558,589 | |||
| 流動負債合計 | 155,914,205 | 34,983,478 | |||
| 負債合計 | 155,914,205 | 34,983,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,606,575,007 | 4,339,477,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,203,010 | 3,038,359 | |||
| 元本等合計 | 4,650,778,017 | 4,342,516,045 | |||
| 純資産合計 | 4,650,778,017 | 4,342,516,045 | |||
| 負債純資産合計 | 4,806,692,222 | 4,377,499,523 | |||
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