有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 38,943,812,442 | 38,943,812,442 | 11,012 | 11,012 |
| 平成25年 9月末日 | 51,021,621,810 | ― | 10,451 | ― | |
| 10月末日 | 50,632,569,607 | ― | 10,416 | ― | |
| 11月末日 | 52,318,385,261 | ― | 10,909 | ― | |
| 12月末日 | 53,298,602,883 | ― | 11,327 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 47,960,059,146 | ― | 10,740 | ― | |
| 2月末日 | 46,471,673,154 | ― | 10,549 | ― | |
| 3月末日 | 45,533,055,708 | ― | 10,409 | ― | |
| 4月末日 | 43,546,412,628 | ― | 9,994 | ― | |
| 5月末日 | 44,515,678,603 | ― | 10,323 | ― | |
| 6月末日 | 45,166,697,404 | ― | 10,803 | ― | |
| 7月末日 | 43,898,850,234 | ― | 11,026 | ― | |
| 8月末日 | 40,799,199,199 | ― | 10,962 | ― | |
| 9月末日 | 34,325,950,913 | ― | 11,260 | ― | |
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