有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 38,943,812,442 | 38,943,812,442 | 11,012 | 11,012 |
| 第2期 | (平成27年 9月 7日) | 12,976,703,817 | 12,976,703,817 | 12,094 | 12,094 |
| 平成26年 9月末日 | 34,325,950,913 | ― | 11,260 | ― | |
| 10月末日 | 31,275,352,168 | ― | 11,271 | ― | |
| 11月末日 | 27,494,810,347 | ― | 11,891 | ― | |
| 12月末日 | 24,644,881,498 | ― | 11,919 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 22,929,982,365 | ― | 12,105 | ― | |
| 2月末日 | 21,722,997,497 | ― | 12,690 | ― | |
| 3月末日 | 20,445,180,687 | ― | 13,035 | ― | |
| 4月末日 | 19,040,517,309 | ― | 13,325 | ― | |
| 5月末日 | 19,046,185,748 | ― | 14,043 | ― | |
| 6月末日 | 17,625,625,492 | ― | 13,800 | ― | |
| 7月末日 | 17,038,993,819 | ― | 14,005 | ― | |
| 8月末日 | 14,168,423,794 | ― | 12,925 | ― | |
| 9月末日 | 12,300,687,511 | ― | 11,830 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
