- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年 9月 5日) | 5,197,814,089 | 5,197,814,089 | 13,230 | 13,230 |
| 2017年 3月末日 | 6,164,630,316 | ― | 12,466 | ― | |
| 4月末日 | 6,117,831,270 | ― | 12,608 | ― | |
| 5月末日 | 5,902,528,200 | ― | 13,010 | ― | |
| 6月末日 | 5,670,533,402 | ― | 13,352 | ― | |
| 7月末日 | 5,475,815,383 | ― | 13,466 | ― | |
| 8月末日 | 5,337,506,516 | ― | 13,515 | ― | |
| 9月末日 | 5,379,558,430 | ― | 14,112 | ― | |
| 10月末日 | 5,259,798,241 | ― | 14,803 | ― | |
| 11月末日 | 5,196,291,838 | ― | 15,123 | ― | |
| 12月末日 | 5,239,732,218 | ― | 15,585 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,145,734,200 | ― | 15,798 | ― | |
| 2月末日 | 4,918,529,308 | ― | 15,364 | ― | |
| 3月末日 | 4,727,729,310 | ― | 14,861 | ― | |
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