有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 38,943,812,442 | 38,943,812,442 | 11,012 | 11,012 |
| 第2期 | (平成27年 9月 7日) | 12,976,703,817 | 12,976,703,817 | 12,094 | 12,094 |
| 第3期 | (平成28年 9月 5日) | 7,595,764,778 | 7,595,764,778 | 10,991 | 10,991 |
| 平成27年 9月末日 | 12,300,687,511 | ― | 11,830 | ― | |
| 10月末日 | 12,614,789,075 | ― | 12,632 | ― | |
| 11月末日 | 12,438,020,534 | ― | 12,934 | ― | |
| 12月末日 | 11,806,188,995 | ― | 12,701 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,642,994,168 | ― | 11,675 | ― | |
| 2月末日 | 9,452,442,172 | ― | 10,636 | ― | |
| 3月末日 | 9,765,220,159 | ― | 11,283 | ― | |
| 4月末日 | 9,341,235,528 | ― | 11,212 | ― | |
| 5月末日 | 9,317,260,560 | ― | 11,475 | ― | |
| 6月末日 | 8,217,133,643 | ― | 10,489 | ― | |
| 7月末日 | 8,403,669,235 | ― | 11,189 | ― | |
| 8月末日 | 7,706,696,743 | ― | 11,007 | ― | |
| 9月末日 | 7,344,322,096 | ― | 10,958 | ― | |
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