半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年 9月 7日) | 12,976,703,817 | 12,976,703,817 | 12,094 | 12,094 |
| 平成27年 3月末日 | 20,445,180,687 | ― | 13,035 | ― | |
| 4月末日 | 19,040,517,309 | ― | 13,325 | ― | |
| 5月末日 | 19,046,185,748 | ― | 14,043 | ― | |
| 6月末日 | 17,625,625,492 | ― | 13,800 | ― | |
| 7月末日 | 17,038,993,819 | ― | 14,005 | ― | |
| 8月末日 | 14,168,423,794 | ― | 12,925 | ― | |
| 9月末日 | 12,300,687,511 | ― | 11,830 | ― | |
| 10月末日 | 12,614,789,075 | ― | 12,632 | ― | |
| 11月末日 | 12,438,020,534 | ― | 12,934 | ― | |
| 12月末日 | 11,806,188,995 | ― | 12,701 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,642,994,168 | ― | 11,675 | ― | |
| 2月末日 | 9,452,442,172 | ― | 10,636 | ― | |
| 3月末日 | 9,765,220,159 | ― | 11,283 | ― | |
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