有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月 5日) | 38,943,812,442 | 38,943,812,442 | 11,012 | 11,012 |
| 第2期 | (2015年 9月 7日) | 12,976,703,817 | 12,976,703,817 | 12,094 | 12,094 |
| 第3期 | (2016年 9月 5日) | 7,595,764,778 | 7,595,764,778 | 10,991 | 10,991 |
| 第4期 | (2017年 9月 5日) | 5,197,814,089 | 5,197,814,089 | 13,230 | 13,230 |
| 2016年 9月末日 | 7,344,322,096 | ― | 10,958 | ― | |
| 10月末日 | 7,383,375,446 | ― | 11,461 | ― | |
| 11月末日 | 7,506,637,178 | ― | 12,136 | ― | |
| 12月末日 | 7,077,148,269 | ― | 12,468 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,883,860,541 | ― | 12,553 | ― | |
| 2月末日 | 6,417,797,562 | ― | 12,596 | ― | |
| 3月末日 | 6,164,630,316 | ― | 12,466 | ― | |
| 4月末日 | 6,117,831,270 | ― | 12,608 | ― | |
| 5月末日 | 5,902,528,200 | ― | 13,010 | ― | |
| 6月末日 | 5,670,533,402 | ― | 13,352 | ― | |
| 7月末日 | 5,475,815,383 | ― | 13,466 | ― | |
| 8月末日 | 5,337,506,516 | ― | 13,515 | ― | |
| 9月末日 | 5,379,558,430 | ― | 14,112 | ― | |
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