有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月25日)	72	72	1.0557	1.0637
第2特定期間末	(平成26年 5月26日)	266	268	1.0825	1.0905
第3特定期間末	(平成26年11月25日)	438	441	1.1436	1.1516
	平成25年12月末日	149	―	1.0963	―
	平成26年 1月末日	142	―	1.0518	―
	2月末日	141	―	1.0553	―
	3月末日	216	―	1.0746	―
	4月末日	232	―	1.0739	―
	5月末日	285	―	1.0824	―
	6月末日	338	―	1.0713	―
	7月末日	368	―	1.0652	―
	8月末日	377	―	1.0770	―
	9月末日	390	―	1.0745	―
	10月末日	406	―	1.0672	―
	11月末日	452	―	1.1302	―
	12月末日	383	―	1.0742	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月25日)	75	76	1.0717	1.0817
第2特定期間末	(平成26年 5月26日)	133	134	1.0699	1.0799
第3特定期間末	(平成26年11月25日)	157	158	1.1394	1.1494
	平成25年12月末日	76	―	1.0460	―
	平成26年 1月末日	86	―	0.9810	―
	2月末日	85	―	0.9934	―
	3月末日	96	―	1.0227	―
	4月末日	131	―	1.0601	―
	5月末日	132	―	1.0620	―
	6月末日	127	―	1.0530	―
	7月末日	138	―	1.0584	―
	8月末日	141	―	1.0564	―
	9月末日	177	―	1.0299	―
	10月末日	175	―	1.0572	―
	11月末日	157	―	1.1432	―
	12月末日	177	―	1.1107	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。