有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年11月25日)	72	72	1.0557	1.0637
第2特定期間末	(2014年 5月26日)	266	268	1.0825	1.0905
第3特定期間末	(2014年11月25日)	438	441	1.1436	1.1516
第4特定期間末	(2015年 5月25日)	371	374	1.0556	1.0636
第5特定期間末	(2015年11月24日)	194	196	0.9474	0.9554
第6特定期間末	(2016年 5月24日)	115	116	0.7415	0.7495
第7特定期間末	(2016年11月24日)	89	90	0.6764	0.6834
第8特定期間末	(2017年 5月24日)	336	339	0.7679	0.7749
第9特定期間末	(2017年11月24日)	834	842	0.7779	0.7849
第10特定期間末	(2018年 5月24日)	744	752	0.7035	0.7105
第11特定期間末	(2018年11月26日)	447	452	0.6697	0.6767
第12特定期間末	(2019年 5月24日)	383	386	0.7063	0.7133
第13特定期間末	(2019年11月25日)	323	327	0.6929	0.6999
	2018年12月末日	395	―	0.6648	―
	2019年 1月末日	398	―	0.6891	―
	2月末日	411	―	0.7024	―
	3月末日	403	―	0.7007	―
	4月末日	394	―	0.7249	―
	5月末日	377	―	0.6947	―
	6月末日	356	―	0.6995	―
	7月末日	355	―	0.7106	―
	8月末日	318	―	0.6628	―
	9月末日	328	―	0.6816	―
	10月末日	332	―	0.6993	―
	11月末日	325	―	0.6956	―
	12月末日	374	―	0.7261	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年11月25日)	75	76	1.0717	1.0817
第2特定期間末	(2014年 5月26日)	133	134	1.0699	1.0799
第3特定期間末	(2014年11月25日)	157	158	1.1394	1.1494
第4特定期間末	(2015年 5月25日)	250	253	1.0362	1.0482
第5特定期間末	(2015年11月24日)	218	221	0.9289	0.9409
第6特定期間末	(2016年 5月24日)	45	46	0.7808	0.7928
第7特定期間末	(2016年11月24日)	31	31	0.6914	0.7034
第8特定期間末	(2017年 5月24日)	320	326	0.6422	0.6542
第9特定期間末	(2017年11月24日)	5,099	5,207	0.5652	0.5772
第10特定期間末	(2018年 5月24日)	7,171	7,377	0.4167	0.4287
第11特定期間末	(2018年11月26日)	8,634	8,798	0.3691	0.3761
第12特定期間末	(2019年 5月24日)	11,094	11,337	0.3195	0.3265
第13特定期間末	(2019年11月25日)	13,152	13,427	0.3350	0.3420
	2018年12月末日	9,516	―	0.3574	―
	2019年 1月末日	10,366	―	0.3613	―
	2月末日	11,521	―	0.3683	―
	3月末日	11,507	―	0.3436	―
	4月末日	11,546	―	0.3393	―
	5月末日	11,362	―	0.3226	―
	6月末日	11,893	―	0.3377	―
	7月末日	12,861	―	0.3554	―
	8月末日	12,308	―	0.3319	―
	9月末日	13,183	―	0.3422	―
	10月末日	13,118	―	0.3383	―
	11月末日	13,298	―	0.3373	―
	12月末日	12,174	―	0.3268	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。