有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月25日)	72	72	1.0557	1.0637
第2特定期間末	(平成26年 5月26日)	266	268	1.0825	1.0905
第3特定期間末	(平成26年11月25日)	438	441	1.1436	1.1516
第4特定期間末	(平成27年 5月25日)	371	374	1.0556	1.0636
	平成26年 6月末日	338	―	1.0713	―
	7月末日	368	―	1.0652	―
	8月末日	377	―	1.0770	―
	9月末日	390	―	1.0745	―
	10月末日	406	―	1.0672	―
	11月末日	452	―	1.1302	―
	12月末日	383	―	1.0742	―
	平成27年 1月末日	356	―	1.0476	―
	2月末日	364	―	1.0582	―
	3月末日	366	―	1.0488	―
	4月末日	367	―	1.0437	―
	5月末日	361	―	1.0763	―
	6月末日	333	―	1.0281	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月25日)	75	76	1.0717	1.0817
第2特定期間末	(平成26年 5月26日)	133	134	1.0699	1.0799
第3特定期間末	(平成26年11月25日)	157	158	1.1394	1.1494
第4特定期間末	(平成27年 5月25日)	250	253	1.0362	1.0482
	平成26年 6月末日	127	―	1.0530	―
	7月末日	138	―	1.0584	―
	8月末日	141	―	1.0564	―
	9月末日	177	―	1.0299	―
	10月末日	175	―	1.0572	―
	11月末日	157	―	1.1432	―
	12月末日	177	―	1.1107	―
	平成27年 1月末日	169	―	1.0603	―
	2月末日	170	―	1.0450	―
	3月末日	166	―	1.0165	―
	4月末日	225	―	0.9984	―
	5月末日	282	―	1.0381	―
	6月末日	293	―	1.0028	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。