有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月25日)	72	72	1.0557	1.0637
第2特定期間末	(平成26年 5月26日)	266	268	1.0825	1.0905
第3特定期間末	(平成26年11月25日)	438	441	1.1436	1.1516
第4特定期間末	(平成27年 5月25日)	371	374	1.0556	1.0636
第5特定期間末	(平成27年11月24日)	194	196	0.9474	0.9554
第6特定期間末	(平成28年 5月24日)	115	116	0.7415	0.7495
	平成27年 6月末日	333	―	1.0281	―
	7月末日	290	―	0.9937	―
	8月末日	258	―	0.9253	―
	9月末日	232	―	0.8785	―
	10月末日	205	―	0.9259	―
	11月末日	194	―	0.9458	―
	12月末日	161	―	0.8775	―
	平成28年 1月末日	142	―	0.7993	―
	2月末日	132	―	0.7572	―
	3月末日	126	―	0.8119	―
	4月末日	125	―	0.8076	―
	5月末日	111	―	0.7550	―
	6月末日	98	―	0.6842	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月25日)	75	76	1.0717	1.0817
第2特定期間末	(平成26年 5月26日)	133	134	1.0699	1.0799
第3特定期間末	(平成26年11月25日)	157	158	1.1394	1.1494
第4特定期間末	(平成27年 5月25日)	250	253	1.0362	1.0482
第5特定期間末	(平成27年11月24日)	218	221	0.9289	0.9409
第6特定期間末	(平成28年 5月24日)	45	46	0.7808	0.7928
	平成27年 6月末日	293	―	1.0028	―
	7月末日	293	―	0.9843	―
	8月末日	218	―	0.8996	―
	9月末日	195	―	0.8317	―
	10月末日	207	―	0.8827	―
	11月末日	213	―	0.9065	―
	12月末日	127	―	0.8779	―
	平成28年 1月末日	120	―	0.8306	―
	2月末日	114	―	0.7910	―
	3月末日	99	―	0.8417	―
	4月末日	51	―	0.8479	―
	5月末日	46	―	0.8077	―
	6月末日	43	―	0.7535	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。