有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/25-2024/11/25)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2015年 5月25日)	371	374	1.0556	1.0636
第5特定期間末	(2015年11月24日)	194	196	0.9474	0.9554
第6特定期間末	(2016年 5月24日)	115	116	0.7415	0.7495
第7特定期間末	(2016年11月24日)	89	90	0.6764	0.6834
第8特定期間末	(2017年 5月24日)	336	339	0.7679	0.7749
第9特定期間末	(2017年11月24日)	834	842	0.7779	0.7849
第10特定期間末	(2018年 5月24日)	744	752	0.7035	0.7105
第11特定期間末	(2018年11月26日)	447	452	0.6697	0.6767
第12特定期間末	(2019年 5月24日)	383	386	0.7063	0.7133
第13特定期間末	(2019年11月25日)	323	327	0.6929	0.6999
第14特定期間末	(2020年 5月25日)	160	161	0.5184	0.5214
第15特定期間末	(2020年11月24日)	123	124	0.6356	0.6386
第16特定期間末	(2021年 5月24日)	81	82	0.6911	0.6941
第17特定期間末	(2021年11月24日)	66	66	0.6917	0.6947
第18特定期間末	(2022年 5月24日)	74	74	0.7694	0.7724
第19特定期間末	(2022年11月24日)	81	81	0.8650	0.8680
第20特定期間末	(2023年 5月24日)	134	135	0.9715	0.9745
第21特定期間末	(2023年11月24日)	182	182	1.1584	1.1614
第22特定期間末	(2024年 5月24日)	262	262	1.3385	1.3415
第23特定期間末	(2024年11月25日)	147	147	1.1373	1.1403
	2023年12月末日	192	―	1.1505	―
	2024年 1月末日	212	―	1.1949	―
	2月末日	223	―	1.2362	―
	3月末日	237	―	1.2834	―
	4月末日	255	―	1.2920	―
	5月末日	269	―	1.3233	―
	6月末日	209	―	1.2543	―
	7月末日	179	―	1.1961	―
	8月末日	152	―	1.0758	―
	9月末日	150	―	1.0791	―
	10月末日	148	―	1.1420	―
	11月末日	145	―	1.1273	―
	12月末日	150	―	1.1772	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2015年 5月25日)	250	253	1.0362	1.0482
第5特定期間末	(2015年11月24日)	218	221	0.9289	0.9409
第6特定期間末	(2016年 5月24日)	45	46	0.7808	0.7928
第7特定期間末	(2016年11月24日)	31	31	0.6914	0.7034
第8特定期間末	(2017年 5月24日)	320	326	0.6422	0.6542
第9特定期間末	(2017年11月24日)	5,099	5,207	0.5652	0.5772
第10特定期間末	(2018年 5月24日)	7,171	7,377	0.4167	0.4287
第11特定期間末	(2018年11月26日)	8,634	8,798	0.3691	0.3761
第12特定期間末	(2019年 5月24日)	11,094	11,337	0.3195	0.3265
第13特定期間末	(2019年11月25日)	13,152	13,427	0.3350	0.3420
第14特定期間末	(2020年 5月25日)	7,324	7,385	0.2412	0.2432
第15特定期間末	(2020年11月24日)	3,808	3,842	0.2260	0.2280
第16特定期間末	(2021年 5月24日)	2,876	2,900	0.2436	0.2456
第17特定期間末	(2021年11月24日)	1,530	1,547	0.1797	0.1817
第18特定期間末	(2022年 5月24日)	1,204	1,219	0.1591	0.1611
第19特定期間末	(2022年11月24日)	1,121	1,135	0.1607	0.1627
第20特定期間末	(2023年 5月24日)	1,084	1,097	0.1639	0.1659
第21特定期間末	(2023年11月24日)	920	933	0.1414	0.1434
第22特定期間末	(2024年 5月24日)	989	1,002	0.1546	0.1566
第23特定期間末	(2024年11月25日)	1,019	1,032	0.1644	0.1664
	2023年12月末日	888	―	0.1364	―
	2024年 1月末日	911	―	0.1417	―
	2月末日	929	―	0.1439	―
	3月末日	916	―	0.1423	―
	4月末日	963	―	0.1502	―
	5月末日	1,040	―	0.1550	―
	6月末日	1,044	―	0.1569	―
	7月末日	1,018	―	0.1551	―
	8月末日	958	―	0.1457	―
	9月末日	962	―	0.1469	―
	10月末日	1,004	―	0.1619	―
	11月末日	1,007	―	0.1620	―
	12月末日	1,045	―	0.1702	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。