有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年11月25日)	72	72	1.0557	1.0637
第2特定期間末	(2014年 5月26日)	266	268	1.0825	1.0905
第3特定期間末	(2014年11月25日)	438	441	1.1436	1.1516
第4特定期間末	(2015年 5月25日)	371	374	1.0556	1.0636
第5特定期間末	(2015年11月24日)	194	196	0.9474	0.9554
第6特定期間末	(2016年 5月24日)	115	116	0.7415	0.7495
第7特定期間末	(2016年11月24日)	89	90	0.6764	0.6834
第8特定期間末	(2017年 5月24日)	336	339	0.7679	0.7749
第9特定期間末	(2017年11月24日)	834	842	0.7779	0.7849
第10特定期間末	(2018年 5月24日)	744	752	0.7035	0.7105
第11特定期間末	(2018年11月26日)	447	452	0.6697	0.6767
第12特定期間末	(2019年 5月24日)	383	386	0.7063	0.7133
第13特定期間末	(2019年11月25日)	323	327	0.6929	0.6999
第14特定期間末	(2020年 5月25日)	160	161	0.5184	0.5214
第15特定期間末	(2020年11月24日)	123	124	0.6356	0.6386
第16特定期間末	(2021年 5月24日)	81	82	0.6911	0.6941
	2020年 6月末日	132	―	0.5406	―
	7月末日	136	―	0.5583	―
	8月末日	131	―	0.5750	―
	9月末日	129	―	0.5641	―
	10月末日	123	―	0.5845	―
	11月末日	124	―	0.6407	―
	12月末日	121	―	0.6447	―
	2021年 1月末日	119	―	0.6388	―
	2月末日	118	―	0.6444	―
	3月末日	123	―	0.6728	―
	4月末日	81	―	0.6852	―
	5月末日	82	―	0.6987	―
	6月末日	84	―	0.7108	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年11月25日)	75	76	1.0717	1.0817
第2特定期間末	(2014年 5月26日)	133	134	1.0699	1.0799
第3特定期間末	(2014年11月25日)	157	158	1.1394	1.1494
第4特定期間末	(2015年 5月25日)	250	253	1.0362	1.0482
第5特定期間末	(2015年11月24日)	218	221	0.9289	0.9409
第6特定期間末	(2016年 5月24日)	45	46	0.7808	0.7928
第7特定期間末	(2016年11月24日)	31	31	0.6914	0.7034
第8特定期間末	(2017年 5月24日)	320	326	0.6422	0.6542
第9特定期間末	(2017年11月24日)	5,099	5,207	0.5652	0.5772
第10特定期間末	(2018年 5月24日)	7,171	7,377	0.4167	0.4287
第11特定期間末	(2018年11月26日)	8,634	8,798	0.3691	0.3761
第12特定期間末	(2019年 5月24日)	11,094	11,337	0.3195	0.3265
第13特定期間末	(2019年11月25日)	13,152	13,427	0.3350	0.3420
第14特定期間末	(2020年 5月25日)	7,324	7,385	0.2412	0.2432
第15特定期間末	(2020年11月24日)	3,808	3,842	0.2260	0.2280
第16特定期間末	(2021年 5月24日)	2,876	2,900	0.2436	0.2456
	2020年 6月末日	6,324	―	0.2524	―
	7月末日	5,851	―	0.2446	―
	8月末日	5,201	―	0.2393	―
	9月末日	4,628	―	0.2239	―
	10月末日	3,755	―	0.2098	―
	11月末日	3,796	―	0.2302	―
	12月末日	3,787	―	0.2473	―
	2021年 1月末日	3,482	―	0.2507	―
	2月末日	3,543	―	0.2622	―
	3月末日	3,152	―	0.2413	―
	4月末日	3,045	―	0.2478	―
	5月末日	2,823	―	0.2418	―
	6月末日	2,667	―	0.2429	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。