有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年11月2日現在) | 第4期 (平成29年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,971 | 52,051 |
| 金銭信託 | 7,297,494 | 21,092,411 |
| 投資信託受益証券 | 483,273,342 | 803,628,890 |
| 流動資産合計 | 490,583,807 | 824,773,352 |
| 資産合計 | 490,583,807 | 824,773,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,271 | 5,960,194 |
| 未払受託者報酬 | 75,605 | 120,415 |
| 未払委託者報酬 | 932,929 | 1,485,664 |
| その他未払費用 | 252,092 | 361,800 |
| 流動負債合計 | 2,295,897 | 7,928,073 |
| 負債合計 | 2,295,897 | 7,928,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,604,974 | 760,794,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,064 | 56,050,860 |
| (分配準備積立金) | 56,841 | 28,784,314 |
| 元本等合計 | 488,287,910 | 816,845,279 |
| 純資産合計 | 488,287,910 | 816,845,279 |
| 負債純資産合計 | 490,583,807 | 824,773,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
