有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年11月2日現在) | 第5期 (平成30年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,051 | 126,833 |
| 金銭信託 | 21,092,411 | 24,621,373 |
| 投資信託受益証券 | 803,628,890 | 1,128,088,053 |
| 流動資産合計 | 824,773,352 | 1,152,836,259 |
| 資産合計 | 824,773,352 | 1,152,836,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,960,194 | 3,272,664 |
| 未払受託者報酬 | 120,415 | 136,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,664 | 1,150,826 |
| その他未払費用 | 361,800 | 361,800 |
| 流動負債合計 | 7,928,073 | 4,922,261 |
| 負債合計 | 7,928,073 | 4,922,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,794,419 | 1,124,168,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,050,860 | 23,745,012 |
| (分配準備積立金) | 28,784,314 | 18,888,120 |
| 元本等合計 | 816,845,279 | 1,147,913,998 |
| 純資産合計 | 816,845,279 | 1,147,913,998 |
| 負債純資産合計 | 824,773,352 | 1,152,836,259 |
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