有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年11月2日現在) | 第6期 (2019年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 126,833 | 439,965 |
| 金銭信託 | 24,621,373 | 27,498,588 |
| 投資信託受益証券 | 1,128,088,053 | 1,663,529,303 |
| 流動資産合計 | 1,152,836,259 | 1,691,467,856 |
| 資産合計 | 1,152,836,259 | 1,691,467,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,272,664 | 1,853,584 |
| 未払受託者報酬 | 136,971 | 202,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,826 | 1,700,117 |
| その他未払費用 | 361,800 | 368,500 |
| 流動負債合計 | 4,922,261 | 4,124,561 |
| 負債合計 | 4,922,261 | 4,124,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,168,986 | 1,412,808,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,745,012 | 274,535,028 |
| (分配準備積立金) | 18,888,120 | 168,599,877 |
| 元本等合計 | 1,147,913,998 | 1,687,343,295 |
| 純資産合計 | 1,147,913,998 | 1,687,343,295 |
| 負債純資産合計 | 1,152,836,259 | 1,691,467,856 |
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