有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年11月2日現在) | 第9期 (2022年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,068,359 | 666,139 |
| 金銭信託 | 48,439,836 | 140,403,013 |
| 投資信託受益証券 | 5,494,258,518 | 8,002,039,559 |
| 流動資産合計 | 5,543,766,713 | 8,143,108,711 |
| 資産合計 | 5,543,766,713 | 8,143,108,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,970,329 | 13,168,199 |
| 未払受託者報酬 | 715,397 | 1,069,774 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,722 | 8,986,486 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債合計 | 19,129,948 | 23,658,959 |
| 負債合計 | 19,129,948 | 23,658,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,767,616,077 | 4,686,339,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,757,020,688 | 3,433,110,494 |
| (分配準備積立金) | 345,709,535 | 915,061,497 |
| 元本等合計 | 5,524,636,765 | 8,119,449,752 |
| 純資産合計 | 5,524,636,765 | 8,119,449,752 |
| 負債純資産合計 | 5,543,766,713 | 8,143,108,711 |
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