有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年11月2日現在) | 第11期 (2024年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,143,908 |
| 金銭信託 | 352,396,219 | 523,933,936 |
| 投資信託受益証券 | 12,753,494,006 | 27,332,345,214 |
| 流動資産合計 | 13,105,890,225 | 27,861,423,058 |
| 資産合計 | 13,105,890,225 | 27,861,423,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,435,937 | 70,460,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,524 | 3,205,015 |
| 未払委託者報酬 | 13,268,334 | 26,922,448 |
| その他未払費用 | 434,500 | 533,500 |
| 流動負債合計 | 91,718,295 | 101,121,746 |
| 負債合計 | 91,718,295 | 101,121,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,185,603,366 | 9,528,552,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,828,568,564 | 18,231,749,031 |
| (分配準備積立金) | 2,436,592,246 | 7,193,826,301 |
| 元本等合計 | 13,014,171,930 | 27,760,301,312 |
| 純資産合計 | 13,014,171,930 | 27,760,301,312 |
| 負債純資産合計 | 13,105,890,225 | 27,861,423,058 |
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