有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年11月5日現在) | 第12期 (2025年11月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,143,908 | 16,274,251 |
| 金銭信託 | 523,933,936 | 1,058,431,635 |
| 投資信託受益証券 | 27,332,345,214 | 70,081,080,956 |
| 流動資産合計 | 27,861,423,058 | 71,155,786,842 |
| 資産合計 | 27,861,423,058 | 71,155,786,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,460,783 | 719,406,029 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,015 | 6,975,540 |
| 未払委託者報酬 | 26,922,448 | 58,594,930 |
| その他未払費用 | 533,500 | 543,840 |
| 流動負債合計 | 101,121,746 | 785,520,339 |
| 負債合計 | 101,121,746 | 785,520,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,528,552,281 | 16,443,181,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,231,749,031 | 53,927,085,037 |
| (分配準備積立金) | 7,193,826,301 | 21,400,346,770 |
| 元本等合計 | 27,760,301,312 | 70,370,266,503 |
| 純資産合計 | 27,760,301,312 | 70,370,266,503 |
| 負債純資産合計 | 27,861,423,058 | 71,155,786,842 |
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