- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 421,581,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,431,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,513,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6346円 |
| Ⅰ 資産総額 | 421,581,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,431,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,513,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6346円 |
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