- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(2020年10月末現在)
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 701,428,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,411,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,016,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,077,532,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3365円 |