- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(2022年10月末現在)
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,502,309,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,507,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,466,802,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,499,113,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871円 |