- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(2025年10月末現在)
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,874,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,606,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,625,267,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,524,964,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0658円 |