- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(2018年10月末現在)
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 609,760,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,954,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,805,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,683,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5958円 |