- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(2024年10月末現在)
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
「iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,454,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,525,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,928,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,060,059,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766円 |