有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第26期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 3,991 | 4,620 | |
運用受託報酬 | 7,018 | 7,676 | |
その他営業収益 | ※1 | 5,598 | 7,391 |
営業収益計 | 16,608 | 19,688 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 1,388 | 1,559 | |
広告宣伝費 | 215 | 288 | |
公告費 | 2 | - | |
調査費 | |||
調査費 | 344 | 349 | |
委託調査費 | ※1 | 2,718 | 3,603 |
調査費計 | 3,062 | 3,952 | |
委託計算費 | 125 | 107 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 68 | 69 | |
印刷費 | 73 | 73 | |
諸会費 | 24 | 23 | |
営業雑経費計 | 165 | 166 | |
営業費用計 | 4,959 | 6,076 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 224 | 476 | |
給料・手当 | 3,304 | 3,363 | |
賞与 | 2,007 | 2,245 | |
給料計 | 5,536 | 6,085 | |
退職給付費用 | 253 | 229 | |
福利厚生費 | 620 | 631 | |
事務委託費 | ※1 | 1,015 | 1,227 |
交際費 | 45 | 35 | |
寄付金 | 3 | 5 | |
旅費交通費 | 184 | 190 | |
租税公課 | 95 | 92 | |
不動産賃借料 | 700 | 730 | |
水道光熱費 | 99 | 101 | |
固定資産減価償却費 | 300 | 316 | |
のれん償却費 | 632 | 661 | |
クライアント・リレーションシップ資産償却費 | 306 | 306 | |
資産除去債務利息費用 | 3 | 3 | |
諸経費 | 312 | 367 | |
一般管理費計 | 10,110 | 10,985 | |
営業利益 | 1,537 | 2,626 |
(単位:百万円)
第26期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
営業外収益 | |||
為替差益 | 25 | 103 | |
還付加算金等 | 2 | 0 | |
雑益 | 11 | 1 | |
営業外収益計 | 39 | 105 | |
営業外費用 | |||
支払利息 | 115 | 99 | |
固定資産除却損 | 6 | - | |
雑損 | 27 | 55 | |
営業外費用計 | 149 | 155 | |
経常利益 | 1,428 | 2,576 | |
特別利益 | |||
特別利益計 | - | - | |
特別損失 | |||
特別退職金 | 246 | 112 | |
事務過誤取引損 | 445 | - | |
特別損失計 | 692 | 112 | |
税引前当期純利益 | 736 | 2,463 | |
法人税、住民税及び事業税 | 177 | 1,104 | |
法人税等調整額 | 402 | 357 | |
当期純利益 | 156 | 1,001 |