有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 第29期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 3,449 | 4,339 | |
運用受託報酬 | ※1 | 5,762 | 10,063 |
その他営業収益 | ※1 | 6,135 | 9,911 |
営業収益計 | 15,347 | 24,315 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 1,167 | 1,478 | |
広告宣伝費 | 356 | 262 | |
調査費 | |||
調査費 | 256 | 398 | |
委託調査費 | ※1 | 2,678 | 4,371 |
調査費計 | 2,934 | 4,770 | |
委託計算費 | 76 | 124 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 56 | 61 | |
印刷費 | 58 | 74 | |
諸会費 | 22 | 27 | |
営業雑経費計 | 136 | 163 | |
営業費用計 | 4,672 | 6,799 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 262 | 548 | |
給料・手当 | 2,665 | 3,631 | |
賞与 | 1,355 | 2,231 | |
給料計 | 4,282 | 6,411 | |
退職給付費用 | 185 | 227 | |
福利厚生費 | 531 | 731 | |
事務委託費 | ※1 | 1,007 | 1,954 |
交際費 | 37 | 54 | |
寄付金 | 5 | 5 | |
旅費交通費 | 163 | 208 | |
租税公課 | 92 | 107 | |
不動産賃借料 | 583 | 735 | |
水道光熱費 | 75 | 75 | |
固定資産減価償却費 | 186 | 214 | |
のれん償却額 | 516 | 530 | |
クライアント・リレーションシップ資産償却費 | 230 | 230 | |
資産除去債務利息費用 | 2 | 3 | |
諸経費 | 286 | 376 | |
一般管理費計 | 8,187 | 11,869 | |
営業利益 | 2,486 | 5,645 |
(単位:百万円)
第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 第29期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
営業外収益 | |||
受取利息 | 0 | 6 | |
有価証券売却益 | 142 | - | |
為替差益 | 13 | - | |
雑益 | 6 | 28 | |
営業外収益計 | 163 | 34 | |
営業外費用 | |||
支払利息 | 49 | - | |
為替差損 | - | 32 | |
固定資産除却損 | 38 | 34 | |
営業外費用計 | 88 | 66 | |
経常利益 | 2,561 | 5,613 | |
特別利益 | |||
特別利益計 | - | - | |
特別損失 | |||
特別退職金 | 104 | 26 | |
特別損失計 | 104 | 26 | |
税引前当期純利益 | 2,457 | 5,586 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,507 | 2,366 | |
法人税等調整額 | △372 | 37 | |
当期純利益 | 1,322 | 3,182 |