有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 第29期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 3,449 | 4,339 | |
| 運用受託報酬 | ※1 | 5,762 | 10,063 |
| その他営業収益 | ※1 | 6,135 | 9,911 |
| 営業収益計 | 15,347 | 24,315 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 1,167 | 1,478 | |
| 広告宣伝費 | 356 | 262 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 256 | 398 | |
| 委託調査費 | ※1 | 2,678 | 4,371 |
| 調査費計 | 2,934 | 4,770 | |
| 委託計算費 | 76 | 124 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 56 | 61 | |
| 印刷費 | 58 | 74 | |
| 諸会費 | 22 | 27 | |
| 営業雑経費計 | 136 | 163 | |
| 営業費用計 | 4,672 | 6,799 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 262 | 548 | |
| 給料・手当 | 2,665 | 3,631 | |
| 賞与 | 1,355 | 2,231 | |
| 給料計 | 4,282 | 6,411 | |
| 退職給付費用 | 185 | 227 | |
| 福利厚生費 | 531 | 731 | |
| 事務委託費 | ※1 | 1,007 | 1,954 |
| 交際費 | 37 | 54 | |
| 寄付金 | 5 | 5 | |
| 旅費交通費 | 163 | 208 | |
| 租税公課 | 92 | 107 | |
| 不動産賃借料 | 583 | 735 | |
| 水道光熱費 | 75 | 75 | |
| 固定資産減価償却費 | 186 | 214 | |
| のれん償却額 | 516 | 530 | |
| クライアント・リレーションシップ資産償却費 | 230 | 230 | |
| 資産除去債務利息費用 | 2 | 3 | |
| 諸経費 | 286 | 376 | |
| 一般管理費計 | 8,187 | 11,869 | |
| 営業利益 | 2,486 | 5,645 |
(単位:百万円)
| 第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 第29期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 0 | 6 | |
| 有価証券売却益 | 142 | - | |
| 為替差益 | 13 | - | |
| 雑益 | 6 | 28 | |
| 営業外収益計 | 163 | 34 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | 49 | - | |
| 為替差損 | - | 32 | |
| 固定資産除却損 | 38 | 34 | |
| 営業外費用計 | 88 | 66 | |
| 経常利益 | 2,561 | 5,613 | |
| 特別利益 | |||
| 特別利益計 | - | - | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 104 | 26 | |
| 特別損失計 | 104 | 26 | |
| 税引前当期純利益 | 2,457 | 5,586 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,507 | 2,366 | |
| 法人税等調整額 | △372 | 37 | |
| 当期純利益 | 1,322 | 3,182 |