半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第26期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 3,991 | 4,620 | |
| 運用受託報酬 | 7,018 | 7,676 | |
| その他営業収益 | ※1 | 5,598 | 7,391 |
| 営業収益計 | 16,608 | 19,688 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 1,388 | 1,559 | |
| 広告宣伝費 | 215 | 288 | |
| 公告費 | 2 | - | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 344 | 349 | |
| 委託調査費 | ※1 | 2,718 | 3,603 |
| 調査費計 | 3,062 | 3,952 | |
| 委託計算費 | 125 | 107 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 68 | 69 | |
| 印刷費 | 73 | 73 | |
| 諸会費 | 24 | 23 | |
| 営業雑経費計 | 165 | 166 | |
| 営業費用計 | 4,959 | 6,076 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 224 | 476 | |
| 給料・手当 | 3,304 | 3,363 | |
| 賞与 | 2,007 | 2,245 | |
| 給料計 | 5,536 | 6,085 | |
| 退職給付費用 | 253 | 229 | |
| 福利厚生費 | 620 | 631 | |
| 事務委託費 | ※1 | 1,015 | 1,227 |
| 交際費 | 45 | 35 | |
| 寄付金 | 3 | 5 | |
| 旅費交通費 | 184 | 190 | |
| 租税公課 | 95 | 92 | |
| 不動産賃借料 | 700 | 730 | |
| 水道光熱費 | 99 | 101 | |
| 固定資産減価償却費 | 300 | 316 | |
| のれん償却費 | 632 | 661 | |
| クライアント・リレーションシップ資産償却費 | 306 | 306 | |
| 資産除去債務利息費用 | 3 | 3 | |
| 諸経費 | 312 | 367 | |
| 一般管理費計 | 10,110 | 10,985 | |
| 営業利益 | 1,537 | 2,626 |
(単位:百万円)
| 第26期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 営業外収益 | |||
| 為替差益 | 25 | 103 | |
| 還付加算金等 | 2 | 0 | |
| 雑益 | 11 | 1 | |
| 営業外収益計 | 39 | 105 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | 115 | 99 | |
| 固定資産除却損 | 6 | - | |
| 雑損 | 27 | 55 | |
| 営業外費用計 | 149 | 155 | |
| 経常利益 | 1,428 | 2,576 | |
| 特別利益 | |||
| 特別利益計 | - | - | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 246 | 112 | |
| 事務過誤取引損 | 445 | - | |
| 特別損失計 | 692 | 112 | |
| 税引前当期純利益 | 736 | 2,463 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 177 | 1,104 | |
| 法人税等調整額 | 402 | 357 | |
| 当期純利益 | 156 | 1,001 |