有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,282,669 |
| 親投資信託受益証券 | 154,460,559 |
| 派生商品評価勘定 | 151,223 |
| 流動資産合計 | 155,894,451 |
| 資産合計 | 155,894,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,741,577 |
| 未払解約金 | 172,551 |
| 未払受託者報酬 | 20,695 |
| 未払委託者報酬 | 255,602 |
| その他未払費用 | 69,043 |
| 流動負債合計 | 2,259,468 |
| 負債合計 | 2,259,468 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 146,764,773 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,870,210 |
| (分配準備積立金) | 5,350,393 |
| 元本等合計 | 153,634,983 |
| 純資産合計 | 153,634,983 |
| 負債純資産合計 | 155,894,451 |
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