有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | 第2期 (平成27年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,282,669 | 533,548 |
| 親投資信託受益証券 | 154,460,559 | 74,078,199 |
| 派生商品評価勘定 | 151,223 | 44,516 |
| 流動資産合計 | 155,894,451 | 74,656,263 |
| 資産合計 | 155,894,451 | 74,656,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,741,577 | 1,537,108 |
| 未払解約金 | 172,551 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,695 | 12,494 |
| 未払委託者報酬 | 255,602 | 154,473 |
| その他未払費用 | 69,043 | 41,702 |
| 流動負債合計 | 2,259,468 | 1,745,777 |
| 負債合計 | 2,259,468 | 1,745,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,764,773 | 70,295,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,870,210 | 2,614,845 |
| (分配準備積立金) | 5,350,393 | 4,830,337 |
| 元本等合計 | 153,634,983 | 72,910,486 |
| 純資産合計 | 153,634,983 | 72,910,486 |
| 負債純資産合計 | 155,894,451 | 74,656,263 |
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