有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年8月2日現在) | 第5期 (平成30年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 304,461,825 | 375,517,802 |
| 未収入金 | 192,203 | 2,375,406 |
| 流動資産合計 | 304,654,028 | 377,893,208 |
| 資産合計 | 304,654,028 | 377,893,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,203 | 2,375,406 |
| 未払受託者報酬 | 48,905 | 46,279 |
| 未払委託者報酬 | 603,695 | 389,070 |
| その他未払費用 | 163,106 | 180,900 |
| 流動負債合計 | 1,007,909 | 2,991,655 |
| 負債合計 | 1,007,909 | 2,991,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,891,705 | 283,872,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,754,414 | 91,028,620 |
| (分配準備積立金) | 22,144,385 | 27,854,526 |
| 元本等合計 | 303,646,119 | 374,901,553 |
| 純資産合計 | 303,646,119 | 374,901,553 |
| 負債純資産合計 | 304,654,028 | 377,893,208 |
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