有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年8月2日現在) | 第12期 (2025年8月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,018,883,361 | 2,078,933,421 |
| 未収入金 | 6,098,919 | 3,456,634 |
| 流動資産合計 | 2,024,982,280 | 2,082,390,055 |
| 資産合計 | 2,024,982,280 | 2,082,390,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,098,919 | 3,456,634 |
| 未払受託者報酬 | 259,052 | 279,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,176,373 | 2,349,141 |
| その他未払費用 | 264,000 | 268,950 |
| 流動負債合計 | 8,798,344 | 6,354,343 |
| 負債合計 | 8,798,344 | 6,354,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,251,150 | 905,903,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,074,932,786 | 1,170,131,734 |
| (分配準備積立金) | 285,495,741 | 327,737,443 |
| 元本等合計 | 2,016,183,936 | 2,076,035,712 |
| 純資産合計 | 2,016,183,936 | 2,076,035,712 |
| 負債純資産合計 | 2,024,982,280 | 2,082,390,055 |
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