有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年8月2日現在) | 第7期 (2020年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 420,894,677 | 567,563,467 |
| 未収入金 | 465,230 | 1,314,994 |
| 流動資産合計 | 421,359,907 | 568,878,461 |
| 資産合計 | 421,359,907 | 568,878,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,230 | 1,314,994 |
| 未払受託者報酬 | 52,506 | 68,524 |
| 未払委託者報酬 | 441,385 | 575,993 |
| その他未払費用 | 210,140 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 1,169,261 | 2,190,511 |
| 負債合計 | 1,169,261 | 2,190,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,477,785 | 415,390,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,712,861 | 151,297,355 |
| (分配準備積立金) | 35,691,981 | 45,793,828 |
| 元本等合計 | 420,190,646 | 566,687,950 |
| 純資産合計 | 420,190,646 | 566,687,950 |
| 負債純資産合計 | 421,359,907 | 568,878,461 |
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