有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(2018年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 374,358,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,709,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,243,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3101円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 374,366,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,326,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,635,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3434円 |
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