有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(2023年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,408,800,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,958,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,841,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,596,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8555円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,408,801,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,984,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,816,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,970,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9338円 |
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