有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)

(2022年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,007,093,757円
Ⅱ 負債総額	2,688,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,404,802円
Ⅳ 発行済数量	577,404,157口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7395円

(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,007,120,446円
Ⅱ 負債総額	1,305,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,814,956円
Ⅳ 発行済数量	556,452,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8075円