有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
(2025年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,321,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,387,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,934,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 902,473,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3147円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,353,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,555,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,091,798,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,299,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4258円 |
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