有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
(2019年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 425,316,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,520,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,255,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3595円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 425,328,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,228,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,943,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3990円 |
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